Сравнение ^N225 с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nikkei 225 (^N225) и Apple Inc (AAPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^N225 или AAPL.
Корреляция
Корреляция между ^N225 и AAPL составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^N225 и AAPL
Основные характеристики
^N225:
0.59
AAPL:
1.17
^N225:
0.92
AAPL:
1.76
^N225:
1.15
AAPL:
1.22
^N225:
0.60
AAPL:
1.58
^N225:
2.08
AAPL:
4.09
^N225:
7.31%
AAPL:
6.43%
^N225:
26.04%
AAPL:
22.62%
^N225:
-81.87%
AAPL:
-81.80%
^N225:
-9.18%
AAPL:
-9.94%
Доходность по периодам
С начала года, ^N225 показывает доходность -3.87%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -6.84%. За последние 10 лет акции ^N225 уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 8.71% против 25.83% соответственно.
^N225
-3.87%
-2.84%
-7.09%
6.82%
10.14%
8.71%
AAPL
-6.84%
-5.98%
-0.43%
26.09%
25.12%
25.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^N225 и AAPL
^N225
AAPL
Сравнение ^N225 c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nikkei 225 (^N225) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^N225 и AAPL
Максимальная просадка ^N225 за все время составила -81.87%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^N225 и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^N225 и AAPL
Nikkei 225 (^N225) и Apple Inc (AAPL) имеют волатильность 5.64% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.